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WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 28.320.857/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.672.565.769
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
09/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.320.857/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 03 de abril de 2019. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando diversificação e exposição a emissores privados. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação e a seleção dos títulos que compõem a carteira. O fundo possui um porte relevante no mercado, apresentando um patrimônio líquido de R$ 2.672.565.769, conforme dados apurados em 09 de junho de 2025. Por ser um veículo de crédito privado, o fundo concentra suas operações em papéis de renda fixa emitidos por empresas, sujeitando-se aos riscos inerentes a esses emissores. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.953,231.960,781.968,561.976,1104/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1711%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1953,23 para 1976,10. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 4,0126%, reduzindo-se de R$ 3,30 bilhões para R$ 3,16 bilhões. Observam-se momentos pontuais de quedas mais acentuadas no PL, destacando-se os dias 08/05, 18/05 e 21/05, que interromperam a sequência de crescimento do montante sob gestão. Apesar da oscilação no volume financeiro, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do valor da cota, mesmo diante de uma redução no patrimônio total alocado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261953.233014R$ 3.300.866.1701
05/05/20261954.507297R$ 3.303.019.6441
06/05/20261955.559024R$ 3.304.797.0101
07/05/20261956.610479R$ 3.306.573.9151
08/05/20261957.812376R$ 3.238.605.0621
11/05/20261959.177811R$ 3.240.863.7601
12/05/20261960.907134R$ 3.243.724.3971
13/05/20261962.106471R$ 3.245.708.3361
14/05/20261963.393090R$ 3.247.836.6561
15/05/20261964.435974R$ 3.249.561.7891

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