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WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 64.868.773/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.868.773/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado na categoria de Renda Fixa. O fundo possui responsabilidade limitada e iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2026. A administração do veículo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., gestora especializada que define a estratégia do fundo dentro dos limites de sua política de investimento. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal é a alocação em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada ao seu perfil de risco e mandato. O patrimônio líquido do fundo é variável, refletindo as movimentações diárias de cotistas e as oscilações dos ativos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de resgate e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.006,981.009,831.012,771.015,6204/0515/0529/05+0.86%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261006.980599R$ 19.329.61415
05/05/20261007.381299R$ 19.358.83615
06/05/20261007.784181R$ 20.879.57815
07/05/20261008.207942R$ 20.888.35815
08/05/20261008.701824R$ 20.972.49015
11/05/20261009.296963R$ 22.164.89215
12/05/20261009.678042R$ 22.173.26015
13/05/20261010.077549R$ 22.182.03415
14/05/20261010.464055R$ 23.738.09415
15/05/20261010.872658R$ 26.812.69315

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