Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado na categoria de Renda Fixa. O fundo possui responsabilidade limitada e iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2026. A administração do veículo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., gestora especializada que define a estratégia do fundo dentro dos limites de sua política de investimento. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal é a alocação em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada ao seu perfil de risco e mandato. O patrimônio líquido do fundo é variável, refletindo as movimentações diárias de cotistas e as oscilações dos ativos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de resgate e os riscos inerentes à estratégia adotada.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1006.980599 | R$ 19.329.614 | 15 |
| 05/05/2026 | 1007.381299 | R$ 19.358.836 | 15 |
| 06/05/2026 | 1007.784181 | R$ 20.879.578 | 15 |
| 07/05/2026 | 1008.207942 | R$ 20.888.358 | 15 |
| 08/05/2026 | 1008.701824 | R$ 20.972.490 | 15 |
| 11/05/2026 | 1009.296963 | R$ 22.164.892 | 15 |
| 12/05/2026 | 1009.678042 | R$ 22.173.260 | 15 |
| 13/05/2026 | 1010.077549 | R$ 22.182.034 | 15 |
| 14/05/2026 | 1010.464055 | R$ 23.738.094 | 15 |
| 15/05/2026 | 1010.872658 | R$ 26.812.693 | 15 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma