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WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.068.246/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.184.885
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.068.246/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/03/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset RF Ativo Top FIC de FI é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Com uma trajetória iniciada em 30 de março de 1999, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que a perda máxima possível está restrita ao valor do capital investido. A gestão da carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.184.885. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos financeiros que buscam seguir as diretrizes da categoria, mantendo uma estrutura de cotas que facilita o acesso a uma carteira diversificada. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, operando sob uma estrutura de governança profissional para a gestão dos recursos aportados pelos investidores.

Performance — Último Mês

18.581318.640918.702418.762004/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9725%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo uma tendência de alta contínua na série histórica apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,7867%, encerrando o mês em R$ 58.697.955, ante os R$ 59.163.378 iniciais. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 1.019 para 1.015 cotistas. Observou-se uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia do período, 29/05, quando o montante recuou de R$ 59.181.521 para o valor final. Apesar da valorização da cota, a saída líquida de capital e a diminuição do número de cotistas indicam um descompasso entre a rentabilidade entregue e o volume de ativos sob gestão no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.581296R$ 59.163.3781019
05/05/202618.597844R$ 59.203.4101019
06/05/202618.619910R$ 59.258.7781019
07/05/202618.626229R$ 59.276.8481018
08/05/202618.638214R$ 59.313.7081018
11/05/202618.638871R$ 59.307.6831018
12/05/202618.648126R$ 59.168.4101018
13/05/202618.640312R$ 59.143.6191018
14/05/202618.661908R$ 59.206.0891018
15/05/202618.659709R$ 59.188.2801017

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