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WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.821.794/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.337.585
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
09/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.821.794/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 25 de agosto de 2021, sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda. O objetivo central deste fundo é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico em estratégias de crédito privado. Essa característica implica que a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida corporativa, buscando compor o portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 9 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.337.585. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, dentro das normas vigentes para fundos de renda fixa. A administração e a gestão seguem as políticas operacionais definidas pelas instituições responsáveis, garantindo a conformidade com as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.567,421.573,111.578,981.584,6704/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1003%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1567,42 e encerrou em 1584,67, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação positiva expressiva de 15,0573%, saltando de R$ 150,45 milhões para R$ 173,10 milhões. É importante notar que houve um salto relevante no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante subiu de R$ 151,84 milhões para R$ 172,90 milhões, sugerindo um aporte significativo de capital no período. Apesar dessa movimentação financeira relevante no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 22 investidores durante todo o intervalo analisado. A performance reflete, portanto, uma valorização consistente dos ativos da carteira acompanhada por um aumento substancial na liquidez total do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261567.422432R$ 150.450.27522
05/05/20261568.345337R$ 150.538.86122
06/05/20261569.264915R$ 150.627.12722
07/05/20261570.176340R$ 150.714.61122
08/05/20261571.088272R$ 150.802.14422
11/05/20261572.002343R$ 150.889.88122
12/05/20261572.915932R$ 150.977.57322
13/05/20261573.829489R$ 151.065.26122
14/05/20261574.743103R$ 151.152.95522
15/05/20261575.656275R$ 151.240.60722

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