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WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II CRÉDITO PRIVADO FIF RF RESP LIMITADA

CNPJ 26.370.168/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.981.789
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.370.168/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Prev Structured Credit II Crédito Privado FIF RF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 8 de setembro de 2017. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de crédito privado, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, buscando compor sua carteira com títulos que seguem as diretrizes de sua política de investimento específica. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica e as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.981.789, conforme dados registrados em 6 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa estruturados, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais do produto.

Performance — Último Mês

381.9622383.2048384.4851385.727704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9858% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o período em 381,962232 e encerrou em 385,727703. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 5.707.702 para R$ 5.763.970 no intervalo mencionado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o período. A consistência nos dados diários reflete uma evolução contínua dos ativos sob gestão, evidenciando um comportamento de valorização acumulada sem interrupções na série temporal observada. O fundo encerrou o mês de maio com seus indicadores de performance e patrimônio em patamares superiores aos registrados no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026381.962232R$ 5.707.7022
05/05/2026382.158620R$ 5.710.6372
06/05/2026382.355529R$ 5.713.5792
07/05/2026382.552164R$ 5.716.5172
08/05/2026382.746486R$ 5.719.4212
11/05/2026382.944223R$ 5.722.3762
12/05/2026383.138527R$ 5.725.2802
13/05/2026383.334618R$ 5.728.2102
14/05/2026383.528021R$ 5.731.1002
15/05/2026383.724040R$ 5.734.0292

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