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WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 12.029.811/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 147.652.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.029.811/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Prev Structured Credit Crédito Privado FIF Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2011, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando diversificação dentro do mercado de crédito. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de investimento e a seleção dos títulos que compõem a carteira. Com um perfil voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado sob responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 147.652.353. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas regulatórias vigentes para fundos de renda fixa no Brasil.

Performance — Último Mês

84.148,6784.473,1584.807,4685.131,9304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1685% na sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento no intervalo, evoluindo de R$ 55.139.536 para R$ 55.783.831, o que representa um incremento nominal de R$ 644.295. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período observado. A ausência de oscilações bruscas na série diária reflete uma tendência de valorização contínua, sustentada pela evolução constante do valor da cota e do patrimônio total, sem alterações na estrutura de participação do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202684148.672988R$ 55.139.5361
05/05/202684200.552616R$ 55.173.5311
06/05/202684253.998204R$ 55.208.5521
07/05/202684306.853035R$ 55.243.1861
08/05/202684359.201361R$ 55.277.4881
11/05/202684410.118621R$ 55.310.8521
12/05/202684461.495301R$ 55.344.5171
13/05/202684512.382110R$ 55.377.8621
14/05/202684565.243751R$ 55.412.5001
15/05/202684617.640569R$ 55.446.8341

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