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WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.892.298/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.139.445
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.892.298/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa é um fundo de investimento financeiro constituído em 23 de janeiro de 2006, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para esse segmento do mercado financeiro. A administração do veículo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda., instituições que asseguram o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 192.139.445, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025, o fundo opera com foco em estratégias alinhadas ao seu perfil de renda fixa. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a ativos de crédito e títulos públicos ou privados, mantendo uma política de investimento condizente com a sua classificação regulatória. O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança definidas por seus gestores e administradores, operando de forma contínua desde a sua criação para oferecer uma alternativa de alocação dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

6.989,27.010,767.032,967.054,5204/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8693%. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada, com destaque para o crescimento consistente da cota até o dia 06/05, seguido por um período de volatilidade que atingiu seu ponto mínimo local em 15/05, quando a cota recuou para 6989,20. Após essa data, observou-se uma trajetória de recuperação, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos. Quanto ao patrimônio líquido, houve um aumento expressivo de 38,5156%, saltando de R$ 211,9 milhões para R$ 293,5 milhões. Esse salto relevante no volume de ativos ocorreu pontualmente entre os dias 19/05 e 20/05, quando o PL subiu de R$ 212,2 milhões para R$ 292,8 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 21 investidores, o que indica que a variação patrimonial não decorreu de alterações no número de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266989.850449R$ 211.935.90221
05/05/20267006.652392R$ 212.445.34621
06/05/20267038.044821R$ 213.397.18021
07/05/20267034.104364R$ 213.277.70421
08/05/20267042.253303R$ 213.524.78421
11/05/20267027.274230R$ 213.070.61121
12/05/20267022.444660R$ 212.924.17521
13/05/20266993.552206R$ 212.048.14121
14/05/20267005.954818R$ 212.424.19521
15/05/20266989.202339R$ 211.916.25121

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