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WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.514.122/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.254.280
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.514.122/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Multi RF Top FIC de FI é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 04 de fevereiro de 2002. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar, majoritariamente, seus recursos em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos assumidos pelo veículo. A gestão da carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas da CVM e pela operacionalização das atividades do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 18.254.280,00, conforme dados de 01 de julho de 2025, o fundo mantém uma política focada em ativos de renda fixa, buscando alinhar sua composição aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, operando sob as diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

13.525613.568313.612413.655104/0515/0529/05+0.96%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.525563R$ 18.274.516399
05/05/202613.537374R$ 18.285.121398
06/05/202613.553183R$ 18.306.474398
07/05/202613.557525R$ 18.312.338398
08/05/202613.573293R$ 18.332.357398
11/05/202613.573513R$ 18.324.139398
12/05/202613.579984R$ 18.332.875398
13/05/202613.574045R$ 18.324.857398
14/05/202613.585187R$ 18.339.898398
15/05/202613.583330R$ 18.334.370398

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