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WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.872.787/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.931.685
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.872.787/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de dezembro de 2015. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui como objetivo principal a gestão de recursos voltada ao segmento previdenciário, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 14 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.931.685. Por se tratar de um veículo de renda fixa, o fundo direciona suas aplicações predominantemente a ativos de baixo risco ou atrelados a indicadores de juros, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. O acesso às informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador na plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.885,191.891,41.897,811.904,0204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9992% na cota, que passou de 1885,18 para 1904,02. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 4,0691%, encerrando o mês em R$ 7.128.585, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente da cota, sem registros de quedas diárias significativas, mantendo um ritmo de alta contínuo. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de expansão até o dia 22/05, quando atingiu o pico de R$ 7.449.508. Após essa data, houve uma redução pontual no montante total, com o PL recuando para o patamar de R$ 7,1 milhões, apesar da valorização ininterrupta da cota no mesmo período. O comportamento dos indicadores reflete uma gestão focada na preservação e no ganho gradual de valor ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261885.188972R$ 6.849.8551
05/05/20261886.886477R$ 6.863.4441
06/05/20261889.129669R$ 7.015.1381
07/05/20261889.760874R$ 7.226.4681
08/05/20261890.991810R$ 7.397.4921
11/05/20261891.236931R$ 7.398.4511
12/05/20261892.260176R$ 7.410.4631
13/05/20261891.711615R$ 7.408.6271
14/05/20261893.170928R$ 7.415.8421
15/05/20261893.097202R$ 7.415.5541

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