WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.783.814/0001-66 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.783.814/0001-66

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/04/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Western Asset Global Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 29 de abril de 2010. Classificado pela CVM como um fundo multimercado de longo prazo, ele possui uma estrutura de "fundo de investimento em cotas" (FIC), o que significa que aplica a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal. A administração do fundo é realizada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.542.485. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como taxas de juros, índices de preços, moedas e ativos de renda variável, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, buscando flexibilidade na alocação de recursos. Este veículo é voltado a investidores que buscam diversificação em uma estratégia gerida por profissionais, respeitando as normas vigentes para fundos de longo prazo registrados na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1356%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico no dia 06/05, com valor de 3,455139, seguido por um movimento de recuo e estabilização ao longo do restante do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 4,9348%, encerrando o período em R$ 1.895.543, ante os R$ 1.993.941 iniciais. É importante notar que a maior parte dessa redução no patrimônio ocorreu no último dia da série, 29/05, quando o montante caiu de R$ 1.997.729 para o valor final. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de saída, reduzindo de 65 para 63 investidores ao longo do mês. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão, acompanhada por uma leve diminuição no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.440226	R$ 1.993.941	65
05/05/2026	3.445575	R$ 1.997.041	65
06/05/2026	3.455139	R$ 2.002.582	64
07/05/2026	3.449563	R$ 1.999.350	64
08/05/2026	3.452772	R$ 2.001.210	64
11/05/2026	3.447686	R$ 1.998.262	64
12/05/2026	3.445434	R$ 1.996.957	64
13/05/2026	3.437390	R$ 1.992.295	64
14/05/2026	3.442816	R$ 1.995.440	64
15/05/2026	3.436113	R$ 1.991.554	64

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