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WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT

CNPJ 04.589.516/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.358.812
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.589.516/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento é um veículo de investimento constituído em 13 de dezembro de 2002. Classificado como um fundo de renda fixa, ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central deste fundo é oferecer uma alternativa de alocação focada em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento da gestora. Com base nos dados registrados em 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.358.812. Por ser um fundo referenciado, ele busca acompanhar o comportamento de indicadores de mercado específicos relacionados às taxas de juros. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, mantendo as características operacionais típicas de um fundo de cotas gerido por uma instituição especializada.

Performance — Último Mês

12.001012.043712.087712.130304/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0775%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 12,001017 e encerrando o mês em 12,130329. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma variação negativa de 0,4397%, recuando de R$ 51,15 milhões para R$ 50,93 milhões. Observou-se uma oscilação no volume de recursos, com um pico de R$ 51,41 milhões registrado em 25/05, seguido por uma queda acentuada no último dia do período. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de redução, passando de 928 para 919 investidores. O movimento de saída de cotistas foi gradual ao longo do mês, refletindo uma diminuição no interesse ou necessidade de resgate por parte dos participantes, o que impactou diretamente a liquidez e o montante total sob gestão ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.001017R$ 51.157.992928
05/05/202612.007853R$ 51.166.959928
06/05/202612.015057R$ 51.178.494928
07/05/202612.021392R$ 51.205.477927
08/05/202612.026733R$ 51.202.365926
11/05/202612.035551R$ 51.222.664924
12/05/202612.042899R$ 51.253.529924
13/05/202612.052620R$ 51.291.874924
14/05/202612.059323R$ 51.320.398924
15/05/202612.066792R$ 51.352.183924

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