WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciada. Constituído em 2 outubro de 1995, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão dos recursos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia consiste em aplicar os recursos em outros fundos de investimento, buscando seguir a composição de índices de renda fixa. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.352.468. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, sendo destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com a estrutura de gestão de entidades especializadas no mercado financeiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.819.915/0001-23 (00819915000123), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes