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FI

WESTERN ASSET ALLOCATION 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 05.090.786/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.058.673
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
PL (data-base)
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.090.786/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Constituição
13/05/2004

Sobre o Fundo

O Western Asset Allocation 3 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 13 de maio de 2004. Enquadrado na categoria de multimercado, o fundo tem como característica principal a estratégia de investir em cotas de outros fundos de investimento em cotas (FIC), buscando diversificação em diferentes classes de ativos. A gestão dos recursos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.058.673. Estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma composição de carteira gerida por profissionais, operando dentro das normas regulatórias da CVM para fundos de investimento em cotas. O veículo é indicado para quem busca exposição a estratégias multimercado através de uma estrutura de investimento indireto, mantendo a governança sob a responsabilidade de instituições especializadas em administração e gestão de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
42
CNPJ
05.090.786/0001-07 · 05090786000107

O fundo WESTERN ASSET ALLOCATION 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.090.786/0001-07 (05090786000107), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.66917.68177.69477.707301/1005/1007/10+0.50%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 2.147.158 para R$ 2.221.296, representando uma variação positiva de 3,4529%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,1701% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 43 em janeiro para 42 em fevereiro, mantendo-se estável desde então. Na série mensal, observa-se que a cota e o patrimônio líquido mantiveram trajetória ascendente na maior parte do período, com exceção de uma queda pontual em março, quando a cota recuou para 7,320915 e o PL diminuiu para R$ 2.152.296. Após esse momento, o fundo retomou a recuperação, atingindo seus picos de cota e patrimônio em setembro de 2026, com a cota fechando em 7,607516.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.669102R$ 2.239.27942
02/10/20267.671930R$ 2.240.10442
05/10/20267.693955R$ 2.246.53542
06/10/20267.698650R$ 2.247.90642
07/10/20267.707300R$ 2.250.43242

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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