WESTERN ASSET ALLOCATION 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA · 05.090.786/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

05.090.786/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

Classe CVM

Público-Alvo

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Custodiante

Auditor

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/05/2004

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Western Asset Allocation 3 Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). O veículo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda. Com data de constituição em 13 de maio de 2004, o fundo possui uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, sendo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do fundo enquadra-se na categoria Multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para alocar o patrimônio em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.058.673. Por se tratar de um fundo de cotas, sua política de investimento consiste primordialmente na aplicação em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estruturada. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de alocação geridas por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4740% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 7,438964. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2114%, passando de R$ 2.176.684 para R$ 2.172.081. O número de cotistas manteve-se estável em 42 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 25/05/2026, com a cota alcançando 7,445355. Em contrapartida, momentos de queda foram observados em datas pontuais, como em 13/05 e 15/05, quando a cota recuou para patamares próximos a 7,41. O encerramento do mês foi marcado por uma redução expressiva no patrimônio líquido no dia 29/05, apesar da cota ter se mantido em um nível superior ao registrado no início do período. A trajetória reflete uma gestão de volatilidade contida, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	7.403867	R$ 2.176.684	42
05/05/2026	7.415163	R$ 2.180.004	42
06/05/2026	7.417453	R$ 2.180.678	42
07/05/2026	7.424092	R$ 2.182.629	42
08/05/2026	7.437268	R$ 2.186.503	42
11/05/2026	7.428527	R$ 2.183.933	42
12/05/2026	7.425599	R$ 2.183.073	42
13/05/2026	7.410647	R$ 2.178.677	42
14/05/2026	7.422127	R$ 2.182.052	42
15/05/2026	7.410570	R$ 2.178.654	42

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