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WESTERN ASSET ADVISORY XP SEGUROS RENDA FIXA ATIVO FIF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.346.713/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.681.443
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.346.713/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Advisory XP Seguros Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de abril de 2019 e enquadra-se na categoria de fundos de renda fixa com perfil previdenciário. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes específicas para produtos de natureza previdenciária, o que implica uma gestão voltada para o mercado de títulos de dívida. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.681.443. Por se tratar de um veículo de investimento previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades de investidores que buscam alocação em renda fixa dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo, respeitando as normas regulatórias vigentes para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.62241.62741.63261.637604/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9381%. O valor da cota iniciou o mês em 1,622378 e encerrou o período em 1,637598. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com apenas oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 13 e 15 de maio. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 5,6752%, saltando de R$ 4.033.095 para R$ 4.261.980. Destaca-se um movimento relevante de aporte no dia 20 de maio, quando o patrimônio subiu de R$ 4.054.019 para R$ 4.126.321, e no dia 22 de maio, com nova elevação significativa para R$ 4.253.570. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, acompanhado por um aumento substancial no volume de recursos alocados no fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.622378R$ 4.033.0951
05/05/20261.623789R$ 4.037.3011
06/05/20261.625756R$ 4.042.1941
07/05/20261.626252R$ 4.043.4261
08/05/20261.627274R$ 4.045.9671
11/05/20261.627347R$ 4.046.1501
12/05/20261.628183R$ 4.048.2261
13/05/20261.627557R$ 4.046.6721
14/05/20261.628825R$ 4.049.8241
15/05/20261.628680R$ 4.049.4641

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