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WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 67.845.909/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.666.693
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
67.845.909/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/04/1992
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Western Asset Ações Dividendos FIC de Fundos de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 23 de abril de 1992 e possui uma estrutura classificada como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da estratégia de investimentos está sob a responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda., que toma as decisões sobre a alocação dos ativos conforme a política definida para o fundo. Com foco no segmento de ações, o fundo busca compor sua carteira priorizando empresas com histórico ou potencial de distribuição de dividendos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.666.693. Por ser um fundo de ações, é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

22.646023.223823.819024.396804/0515/0529/05-5.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,9759%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,0476%, ao passar de R$ 21,13 milhões para R$ 19,85 milhões. O número de cotistas também apresentou leve redução, saindo de 182 para 181 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 24,3968 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com viés baixista. Momentos de queda relevante foram notados entre os dias 06/05 e 07/05, quando a cota recuou de 24,39 para 23,74, e no período entre 12/05 e 13/05, com nova desvalorização acentuada. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 21/05, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês próximo ao seu menor patamar de cota, registrado em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.165107R$ 21.137.641182
05/05/202624.285563R$ 21.243.005182
06/05/202624.396805R$ 21.340.311182
07/05/202623.748259R$ 20.773.016182
08/05/202623.928175R$ 20.930.392182
11/05/202623.549473R$ 20.599.135182
12/05/202623.412931R$ 20.464.083181
13/05/202622.964223R$ 20.071.889181
14/05/202623.212275R$ 20.288.699181
15/05/202623.035381R$ 20.134.085181

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