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WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

CNPJ 38.077.221/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.915.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.077.221/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações IE é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de agosto de 2020. Sob a classificação de ações, o fundo tem como objetivo principal a exposição ao mercado acionário europeu. A estrutura do fundo é administrada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pelas decisões de alocação e estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.915.662. Por ser um fundo de investimento em ações, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda variável no exterior, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional do Wellington European Equity Advisory reflete a parceria entre a administração do BNP Paribas e a expertise de gestão da XP Allocation, consolidando um veículo de investimento focado no mercado europeu. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera conforme as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

263.4968267.4863271.5966275.586104/0515/0529/05+2.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,5987%. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 42.322.274, registrando um crescimento de 0,6948% em relação ao início do período. Em contrapartida, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.927 para 1.868. A série histórica revela volatilidade acentuada. O momento de maior alta ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 275,586051. Por outro lado, o fundo enfrentou um período de queda relevante na primeira quinzena, atingindo o ponto mínimo de 263,496798 em 15/05/2026. Após esse declínio, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa oscilação, apresentando quedas pontuais seguidas de recomposição ao final do mês, apesar da redução contínua na base de cotistas observada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026267.642940R$ 42.030.2581927
05/05/2026268.851701R$ 41.876.3831923
06/05/2026275.586051R$ 43.083.4491923
07/05/2026273.128475R$ 42.362.4411916
08/05/2026269.962247R$ 41.854.9231909
11/05/2026270.032747R$ 41.871.2291909
12/05/2026267.727669R$ 41.486.2291909
13/05/2026266.720228R$ 41.352.0961907
14/05/2026268.173526R$ 41.450.2121901
15/05/2026263.496798R$ 40.720.3461898

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