CredCapital
CredCapitalFundos › WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
FI

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 38.443.120/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.178.192
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.443.120/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 11 de setembro de 2020. Sob a classificação de investimento em ações, o fundo possui uma estrutura voltada para a exposição ao mercado de tecnologia asiático. A gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.178.192. Por ser um fundo de investimento em ações, sua política de alocação concentra-se majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada como uma classe de investimento, permitindo que os cotistas acessem estratégias específicas de gestão internacional com foco no setor tecnológico da Ásia. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica e setorial em seus portfólios, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis por sua administração e gestão. Trata-se de um veículo de investimento regulado, estruturado para atender aos objetivos definidos em sua constituição perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

247.3415257.1801267.3168277.155404/0515/0529/05+11.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 11,8602%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 23,6652%, saltando de R$ 69,3 milhões para R$ 85,7 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento consistente na base de investidores, que passou de 2.016 para 2.460 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se o movimento de alta inicial, com a cota atingindo 264,07 em 06/05, seguido por uma correção pontual em 15/05, quando o valor recuou para 254,52. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de valorização mais acentuada, superando a marca de 270,00 a partir de 26/05 e encerrando o mês próximo ao seu pico, com a cota cotada a 276,67. O comportamento dos dados reflete uma expansão relevante tanto em volume de recursos quanto em adesão de novos investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026247.341509R$ 69.307.0322016
05/05/2026251.849087R$ 70.570.0912016
06/05/2026264.072175R$ 73.995.0962016
07/05/2026260.574838R$ 73.104.6642025
08/05/2026265.336673R$ 74.739.8512061
11/05/2026267.790670R$ 76.969.0022164
12/05/2026262.056064R$ 75.598.5462186
13/05/2026266.865102R$ 77.561.6262219
14/05/2026267.595270R$ 78.011.9622250
15/05/2026254.521671R$ 75.068.4012272

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma