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WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 51.475.254/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.969.072
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.475.254/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 17 de julho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado e Investimento no Exterior, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, tanto no mercado doméstico quanto internacional, conforme as diretrizes de sua política de investimento. A gestão do fundo é realizada pela WE Capital Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.969.072. Por se tratar de um fundo de crédito privado com características de iliquidez, sua estrutura operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos definidos em seu regulamento. Este fundo integra o mercado de capitais brasileiro, oferecendo uma alternativa de alocação que combina a gestão especializada da WE Capital com a infraestrutura administrativa do BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.35161.35511.35861.362004/0515/0529/05-0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando variação de -0,2753%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 28,28 milhões para R$ 28,16 milhões, o que representa uma queda de 0,4157%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 33 cotistas. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 1,361963. A partir dessa data, observou-se uma reversão no desempenho, marcada por oscilações frequentes e uma pressão vendedora que culminou no menor valor da cota ao final do período, em 1,352779. O movimento de queda foi mais acentuado na segunda quinzena, refletindo a desvalorização acumulada no mês, sem que houvesse alterações na composição do quadro de cotistas do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.356514R$ 28.282.11933
05/05/20261.358772R$ 28.329.19033
06/05/20261.359465R$ 28.343.63233
07/05/20261.359496R$ 28.344.28333
08/05/20261.361963R$ 28.395.72633
11/05/20261.356961R$ 28.291.44633
12/05/20261.355880R$ 28.268.89133
13/05/20261.354272R$ 28.235.36133
14/05/20261.355277R$ 28.256.33533
15/05/20261.353411R$ 28.217.42633

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