WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · 43.104.170/0001-29 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.104.170/0001-29

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/09/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um veículo de investimento constituído em 14 de setembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado e Investimento no Exterior, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, tanto no mercado doméstico quanto internacional, com ênfase em estratégias que envolvem ativos de menor liquidez. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira ficam a cargo da WE Capital Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 84.106.336. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a diversificação de riscos em ativos de dívida, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de crédito e ativos globais, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0789%, encerrando o mês em 1,581649. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,0865%, recuando de R$ 95,75 milhões para R$ 95,67 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 45 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento constante na cota até o dia 14/05, atingindo o pico de 1,585244. Contudo, observou-se uma queda relevante no dia 18/05, quando a cota recuou para 1,579359. Após esse movimento, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual até o dia 28/05. O encerramento do mês, em 29/05, foi marcado por uma nova retração pontual tanto na cota quanto no patrimônio líquido. A performance reflete um comportamento de oscilação moderada, com o patrimônio líquido final sendo impactado negativamente apesar da valorização acumulada da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.580402	R$ 95.753.616	45
05/05/2026	1.580859	R$ 95.781.254	45
06/05/2026	1.580975	R$ 95.788.296	45
07/05/2026	1.581372	R$ 95.812.337	45
08/05/2026	1.581460	R$ 95.817.677	45
11/05/2026	1.581828	R$ 95.839.995	45
12/05/2026	1.583231	R$ 95.925.014	45
13/05/2026	1.584781	R$ 96.018.913	45
14/05/2026	1.585244	R$ 96.046.965	45
15/05/2026	1.585244	R$ 96.046.965	45

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