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WARM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

CNPJ 04.068.453/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.143.612
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNA CAPITAL LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.068.453/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNA CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Warm Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O fundo iniciou suas atividades em 06 de julho de 2012 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de ações, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Una Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais necessários ao funcionamento do fundo. Com base nos dados apurados em 05 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 38.143.612. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, respeitando as políticas de investimento definidas pelo gestor. O fundo mantém sua estrutura administrativa e de gestão alinhada às exigências vigentes para este tipo de produto financeiro no mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

37.002938.174639.381740.553404/0515/0529/05-6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,4154%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 36,85 milhões para R$ 34,49 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando oito investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 40,55. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda persistente, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O movimento de baixa foi mais acentuado na primeira quinzena, com o valor da cota saindo do patamar de R$ 40,00 para abaixo de R$ 38,00. O encerramento do período ocorreu próximo à mínima registrada, refletindo a pressão vendedora acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639.669294R$ 36.853.7528
05/05/202640.002921R$ 37.163.6998
06/05/202640.553358R$ 37.675.0708
07/05/202639.639339R$ 36.825.9228
08/05/202639.495839R$ 36.692.6088
11/05/202638.931069R$ 36.167.9238
12/05/202638.678691R$ 35.933.4578
13/05/202637.864883R$ 35.177.4098
14/05/202638.157634R$ 35.449.3838
15/05/202637.755269R$ 35.075.5768

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