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WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 41.082.908/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.024.504
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.082.908/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Walter Curva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 22 de março de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme sua classificação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa. Essa classe de ativos é caracterizada por concentrar suas aplicações em títulos de dívida, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição da carteira. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 8.024.504,00 na data de 24 de abril de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no Brasil, mantendo sua política de investimento alinhada ao perfil de risco e aos objetivos definidos para a sua categoria, conforme detalhado em seus documentos constitutivos disponíveis para consulta.

Performance — Último Mês

1.67171.67651.68151.686304/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8733%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,671694 e encerrou em 1,686293. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4679%, reduzindo-se de R$ 8.360.315 para R$ 8.237.594. Um ponto de inflexão relevante ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda acentuada, passando de R$ 8.398.122 para R$ 8.206.639, apesar da cota ter mantido sua tendência de alta no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do ativo, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão observada na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.671694R$ 8.360.3151
05/05/20261.672532R$ 8.364.5081
06/05/20261.673372R$ 8.368.7091
07/05/20261.674213R$ 8.372.9121
08/05/20261.675048R$ 8.377.0871
11/05/20261.675888R$ 8.381.2891
12/05/20261.676729R$ 8.385.4981
13/05/20261.677570R$ 8.389.7041
14/05/20261.678412R$ 8.393.9121
15/05/20261.679253R$ 8.398.1221

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