W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 51.820.732/0001-69 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.820.732/0001-69

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

POLÍGONO CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O W Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 15 de agosto de 2023, classificado como um Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, sendo responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Polígono Capital Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.969.001. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua finalidade é reunir recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e estratégias estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para essa categoria de investimento no mercado brasileiro. A estrutura do fundo visa proporcionar uma gestão profissional dos recursos aportados, observando as políticas de investimento definidas pelo gestor e as responsabilidades administrativas do administrador. Trata-se de uma alternativa de alocação disponível para o público investidor, estruturada para atender aos objetivos previstos em seu ato de constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1646%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 6.923.510 para R$ 6.912.111 ao final do intervalo analisado. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e constante na maior parte dos dias, porém interrompido por dois momentos de queda relevante. O primeiro recuo significativo ocorreu em 07/05, quando a cota passou de 0,192154 para 0,191844. O segundo movimento de baixa acentuada foi observado em 15/05, com a cota recuando de 0,191937 para 0,191628. Após essas quedas, o fundo retomou uma tendência de recuperação diária incremental, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A consistência na base de cotistas e a trajetória do patrimônio refletem diretamente a variação da cota observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.192122	R$ 6.923.510	1
05/05/2026	0.192138	R$ 6.924.082	1
06/05/2026	0.192154	R$ 6.924.680	1
07/05/2026	0.191844	R$ 6.913.509	1
08/05/2026	0.191860	R$ 6.914.076	1
11/05/2026	0.191893	R$ 6.915.257	1
12/05/2026	0.191908	R$ 6.915.785	1
13/05/2026	0.191922	R$ 6.916.321	1
14/05/2026	0.191937	R$ 6.916.847	1
15/05/2026	0.191628	R$ 6.905.711	1

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