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VSG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 46.770.328/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.737.656
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.770.328/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VSG III Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 28 de outubro de 2022, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia definida em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do VSG III é de R$ 3.737.656. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas. O fundo opera dentro das diretrizes legais vigentes para o mercado de capitais brasileiro, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão conforme as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.545,871.546,941.548,041.549,104/0515/0529/05+0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0446% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 4.933.877, ante os R$ 4.931.678 registrados no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série diária foi marcada por uma tendência de queda persistente e gradual na cota e no patrimônio líquido entre os dias 05/05 e 28/05. Esse movimento de desvalorização contínua foi revertido apenas no último dia útil do mês, 29/05, quando o fundo registrou uma alta expressiva, recuperando as perdas acumuladas nas semanas anteriores e fechando o período com saldo positivo. A performance mensal foi, portanto, sustentada exclusivamente pela recuperação observada no encerramento do mês, enquanto a estabilidade no número de cotistas indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261548.414180R$ 4.931.67810
05/05/20261548.225935R$ 4.931.07910
06/05/20261548.037869R$ 4.930.48010
07/05/20261547.849600R$ 4.929.88010
08/05/20261547.660425R$ 4.929.27810
11/05/20261547.458426R$ 4.928.63410
12/05/20261547.268922R$ 4.928.03110
13/05/20261547.079264R$ 4.927.42710
14/05/20261546.889691R$ 4.926.82310
15/05/20261546.700159R$ 4.926.21910

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