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VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.285.759/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.285.759/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VRP FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente voltados ao segmento de crédito privado. Sua estratégia é direcionada ao investimento em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de emissores corporativos, o que implica uma exposição aos riscos inerentes a esses emissores. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados específicos sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo, dentro de um ambiente regulado e gerido por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

1.20641.21011.21391.217604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9264% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 36.290.242 para R$ 36.626.422, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte do mês. Observaram-se oscilações pontuais e leves quedas na cota, como nos dias 08/05 e 19/05, que não interromperam a trajetória de valorização acumulada. O momento de maior aceleração na performance ocorreu na reta final do período, especificamente entre os dias 25/05 e 29/05, quando a cota apresentou sucessivas altas diárias, encerrando o mês na máxima de 1,217621. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua, com o patrimônio líquido variando em perfeita sincronia com a valorização da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.206445R$ 36.290.2421
05/05/20261.206983R$ 36.306.4341
06/05/20261.207080R$ 36.309.3421
07/05/20261.207796R$ 36.330.8641
08/05/20261.207202R$ 36.313.0181
11/05/20261.207652R$ 36.326.5601
12/05/20261.207905R$ 36.334.1421
13/05/20261.208926R$ 36.364.8721
14/05/20261.209750R$ 36.389.6631
15/05/20261.209706R$ 36.388.3371

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