VRF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VRF II Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC, estruturado para investir em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios. Constituído em 15 de setembro de 2025, o fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão do fundo é realizada pela Valora Renda Fixa Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essas entidades são responsáveis, respectivamente, pelas decisões de investimento e pelo controle operacional e guarda dos ativos do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de junho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.979.969. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias aplicáveis à sua categoria, focando sua estratégia na aquisição de cotas de fundos que detêm direitos creditórios, buscando a diversificação dentro deste segmento de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VRF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 62.762.366/0001-55 (62762366000155), é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)