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VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.121.882/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.402.887
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.121.882/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VRB ICATU PREV FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de junho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Tera Investimentos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o produto. Com base nos dados apurados em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.402.887. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para o público que busca exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender os riscos e as características operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.36001.36201.36411.366104/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2184%, encerrando o mês cotado a 1,365697. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 2,3661%, passando de R$ 8.482.094 para R$ 8.281.399, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,366039. Posteriormente, o fundo enfrentou momentos de queda, com destaque para o recuo observado em 13/05 e 19/05, este último marcando o ponto mais baixo da cota no período, com 1,359971. A partir da segunda quinzena, houve uma recuperação gradual nos valores da cota, que oscilaram próximo ao patamar de 1,3660 até o fechamento do mês, refletindo um comportamento de estabilização após as oscilações registradas nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.362721R$ 8.482.0941
05/05/20261.364288R$ 8.492.2691
06/05/20261.366039R$ 8.503.2861
07/05/20261.363709R$ 8.488.7801
08/05/20261.365554R$ 8.409.6801
11/05/20261.364332R$ 8.402.1551
12/05/20261.363932R$ 8.248.0831
13/05/20261.361078R$ 8.230.8191
14/05/20261.362999R$ 8.242.4411
15/05/20261.361325R$ 8.232.3141

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