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VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.645.386/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 157.588.687
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.386/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído em 25 de fevereiro de 2022. Classificado como um fundo de investimento multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 157.588.687. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores profissionais. O acesso às informações detalhadas sobre a composição da carteira e as regras de movimentação pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.41551.42171.42811.434304/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3287%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do ativo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma leve variação negativa de 0,0950%, encerrando o período em R$ 433.873.693, ante os R$ 434.286.162 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 15/05/2026, quando o montante recuou de R$ 435.821.416 para R$ 433.103.476, e outro ajuste significativo em 26/05/2026, com redução para R$ 432.629.229. Apesar dessas oscilações pontuais no volume de recursos sob gestão, a cota manteve sua tendência de crescimento ininterrupto, encerrando o mês na máxima do período, cotada a 1,434301.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.415494R$ 434.286.1621
05/05/20261.416472R$ 434.607.0321
06/05/20261.417536R$ 434.828.0811
07/05/20261.418378R$ 434.860.6781
08/05/20261.419353R$ 435.159.7751
11/05/20261.420443R$ 435.507.8861
12/05/20261.422086R$ 435.653.9451
13/05/20261.422898R$ 435.527.6701
14/05/20261.423690R$ 435.821.4161
15/05/20261.424519R$ 433.103.4761

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