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VPRF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.662.764/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.662.764/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VPRF II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 13 de março de 2026 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas de alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle, custódia e prestação de informações aos cotistas. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Opportunity Auster Wealth Management Ltda., gestora especializada que define a estratégia operacional do fundo. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

0.97080.99161.01301.033704/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,8895%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 13,0095%, saltando de R$ 46,71 milhões para R$ 52,79 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O valor da cota atingiu seu pico em 06/05/2026, com 1,033747, acompanhado por um salto relevante no patrimônio líquido para R$ 54,19 milhões. Após esse momento, observou-se uma trajetória de queda, com o ponto mínimo da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 0,970836. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,006940. O comportamento dos dados indica que o aumento do patrimônio líquido não foi acompanhado pela valorização da cota no intervalo analisado, refletindo uma dinâmica de entrada de recursos sem ganho proporcional de rentabilidade para o investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.015977R$ 46.716.5651
05/05/20261.021040R$ 46.949.3421
06/05/20261.033747R$ 54.199.6791
07/05/20261.027198R$ 53.856.3121
08/05/20261.029261R$ 53.964.4571
11/05/20261.016485R$ 53.294.6101
12/05/20261.009779R$ 52.943.0151
13/05/20260.999835R$ 52.421.6301
14/05/20261.005668R$ 52.727.4431
15/05/20260.988551R$ 51.830.0391

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