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VPA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.564.966/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.485.797
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.564.966/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VPA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura, conforme indica sua nomenclatura. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos recursos, enquanto a administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.485.797. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em debêntures incentivadas, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes de investimento em ativos de longo prazo voltados ao desenvolvimento de setores estratégicos do país, sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

113.1849113.6978114.2262114.739104/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4179%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 34.288.639, ante R$ 34.145.934 no início do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 114,739058. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 113,184915. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. A trajetória do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a rentabilidade entregue no período, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.819779R$ 34.145.9343
05/05/2026114.007476R$ 34.202.2433
06/05/2026114.406673R$ 34.322.0023
07/05/2026114.369416R$ 34.310.8253
08/05/2026114.739058R$ 34.421.7173
11/05/2026114.524568R$ 34.357.3703
12/05/2026114.347519R$ 34.304.2563
13/05/2026113.543452R$ 34.063.0363
14/05/2026113.848702R$ 34.154.6113
15/05/2026113.184915R$ 33.955.4743

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