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VOYAGER DI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 01.616.137/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.944.704
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
01.616.137/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/01/1997
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O VOYAGER DI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 1997. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, ele possui uma estrutura de gestão profissional conduzida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Conforme a sua denominação, o fundo é classificado como referenciado DI, o que indica que sua política de investimento busca acompanhar as variações das taxas de juros interbancários. Por ser um fundo exclusivo, ele é estruturado para atender às necessidades específicas de um investidor ou grupo restrito, operando sob responsabilidade limitada. Com um histórico de operação que remonta a mais de duas décadas, o veículo mantém suas atividades sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 3.944.704 na data de 12 de junho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes para fundos desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.789,743.802,293.815,233.827,7804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0038%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, partindo de 3789,74 e atingindo o pico de 3827,78 no encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, registrando um incremento gradual até atingir R$ 3.116.262 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 3.088.298, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,0455% no período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete a consistência na valorização diária da cota, apesar da oscilação pontual no montante total do patrimônio líquido observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263789.740584R$ 3.086.8941
05/05/20263791.719259R$ 3.088.5061
06/05/20263793.787482R$ 3.090.1911
07/05/20263795.760462R$ 3.091.7981
08/05/20263797.693652R$ 3.093.3721
11/05/20263799.665771R$ 3.094.9791
12/05/20263801.811597R$ 3.096.7271
13/05/20263803.834788R$ 3.098.3751
14/05/20263805.750152R$ 3.099.9351
15/05/20263807.792975R$ 3.101.5991

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