VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 41.240.381/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.240.381/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 3 de maio de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional do fundo conta com a Planner Corretora de Valores S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Redwood Administração de Recursos Ltda. Este fundo é classificado como um fundo de investimento financeiro, categoria que engloba estruturas voltadas à alocação de recursos em diversos ativos do mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.060.480, conforme a posição apurada em 30 de junho de 2025. A atuação do fundo é regida pelas normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo administrado e gerido por instituições devidamente autorizadas pelos órgãos reguladores. O Volpi Mortgage 1 mantém sua estrutura voltada ao cumprimento de seus objetivos estratégicos definidos no momento de sua constituição, operando sob a supervisão técnica e administrativa de seus gestores e administradores, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento financeiro no mercado nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -0,2740% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 3.040.638 para R$ 3.032.308, mantendo-se estável a base de um único cotista ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorização pontual até o dia 06/05, o fundo enfrentou momentos de queda, com destaque para o dia 20/05, quando a cota recuou de 64,739723 para 64,473882, representando o ponto de maior desvalorização diária no período analisado. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual e consistente até o fechamento do mês, embora insuficiente para reverter a perda acumulada. A análise dos dados demonstra que a performance do fundo foi marcada por essa volatilidade pontual, sem alterações na estrutura de participação dos investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	64.774401	R$ 3.040.638	1
05/05/2026	64.795369	R$ 3.041.622	1
06/05/2026	64.816368	R$ 3.042.608	1
07/05/2026	64.742690	R$ 3.039.149	1
08/05/2026	64.724789	R$ 3.038.309	1
11/05/2026	64.693297	R$ 3.036.830	1
12/05/2026	64.712072	R$ 3.037.712	1
13/05/2026	64.730855	R$ 3.038.594	1
14/05/2026	64.749715	R$ 3.039.479	1
15/05/2026	64.768647	R$ 3.040.368	1

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