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VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 22.041.216/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 838.103.076
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.041.216/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 03 de agosto de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário, operando sob a estratégia "long only", o que significa que a carteira é composta majoritariamente por posições compradas em ativos de renda variável. A gestão do fundo é realizada pela VOKIN Administração de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos assumidos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 838.103.076, conforme dados de 12 de junho de 2025, o fundo se apresenta como uma estrutura consolidada no mercado brasileiro. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações e aos fundamentos das empresas que compõem sua carteira, sendo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

632.2921649.1660666.5512683.425004/0515/0529/05-5.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3150%. O valor da cota iniciou o mês em 668,30 e encerrou o período cotado a 632,78. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 9,9877%, passando de R$ 850,01 milhões para R$ 765,12 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 683,42. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 12/05 e 13/05, e novamente ao final do mês, quando a cota atingiu seu menor patamar no dia 29/05. O movimento de retração do patrimônio líquido foi mais acentuado que a variação da cota, refletindo a dinâmica de ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026668.305625R$ 850.019.6312
05/05/2026677.237223R$ 861.379.7542
06/05/2026683.425046R$ 848.080.0612
07/05/2026672.896532R$ 835.014.9522
08/05/2026673.362312R$ 835.592.9512
11/05/2026663.501692R$ 823.356.6482
12/05/2026659.918835R$ 818.140.5882
13/05/2026643.212462R$ 797.428.7042
14/05/2026651.775962R$ 808.742.3842
15/05/2026645.046249R$ 800.391.9622

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