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VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 42.749.961/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.906.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.749.961/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 10 de junho de 2022. Trata-se de um veículo de natureza previdenciária, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado especificamente para o público de investidores qualificados. A gestão dos recursos do fundo é realizada pela VOKIN Administração de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo previdenciário, sua estrutura operacional é desenhada para atender às diretrizes e regulamentações específicas desse segmento do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.906.521, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por ser classificado como um fundo para investidores qualificados, o produto possui requisitos específicos de elegibilidade, sendo fundamental que o interessado verifique se atende aos critérios de enquadramento previstos na regulamentação vigente. O fundo opera dentro das normas estabelecidas para sua categoria, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão focada na execução de sua política de investimento definida em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

122.4067125.6439128.9792132.216304/0515/0529/05-5.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,4285%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 11.482.132 para R$ 10.863.569, uma redução de 5,3872%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo seu pico de cota em 06/05/2026 (132,216335). A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente ao final do mês, quando a cota atingiu seu menor valor no período em 29/05/2026 (122,406723). Houve breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, que não foram suficientes para reverter o movimento de baixa consolidado ao longo das quatro semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026129.432999R$ 11.482.1321
05/05/2026131.104168R$ 11.632.1371
06/05/2026132.216335R$ 11.730.8131
07/05/2026130.215660R$ 11.553.3041
08/05/2026130.276030R$ 11.558.6611
11/05/2026128.528159R$ 11.403.5821
12/05/2026127.854604R$ 11.343.8211
13/05/2026124.747699R$ 11.068.9151
14/05/2026126.300584R$ 11.206.7041
15/05/2026125.104616R$ 11.100.5851

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