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FI

VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 45.645.190/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.190/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela VLGI ASSET LTDA., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Como um fundo multimercado de crédito privado, o objetivo principal é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando diversificar a carteira dentro das diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo com perfil previdenciário, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo. O fundo opera sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores, seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados fornecidos. Este veículo é destinado a investidores que compreendem as características e os riscos inerentes aos ativos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.09711.10031.10371.106904/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8892% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,106872. O desempenho da cota foi marcado por uma trajetória de valorização constante durante a primeira quinzena, com destaque para o avanço observado entre os dias 05 e 06 de maio. A partir de 21 de maio, a cota manteve-se estável até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,2266% no período, ao passar de R$ 31,34 milhões para R$ 30,01 milhões. Momentos de redução relevante no patrimônio foram observados nos dias 07, 15 e 21 de maio, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis, apesar de o número de cotistas ter permanecido inalterado em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido caracteriza o comportamento do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.097116R$ 31.341.7351
05/05/20261.098553R$ 31.382.7891
06/05/20261.101033R$ 31.453.6171
07/05/20261.101252R$ 31.225.5471
08/05/20261.102836R$ 31.270.4531
11/05/20261.103034R$ 31.278.1411
12/05/20261.102931R$ 31.275.2241
13/05/20261.103555R$ 31.292.9371
14/05/20261.104525R$ 31.320.4401
15/05/20261.104074R$ 30.597.0551

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