VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VLGI Asset Especial é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, especificamente enquadrado como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento pela ANBIMA. O fundo é estruturado como um fundo referenciado DI de crédito privado, com responsabilidade limitada, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela VLGI Asset Ltda., enquanto a administração fica a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A. A custódia dos ativos é responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 10 de setembro de 2025, o fundo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com perfil de risco compatível com o grau de investimento. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 85.321.185 em 8 de julho de 2026. O veículo combina a estratégia de acompanhamento do indicador DI com a exposição a títulos de crédito privado, mantendo a característica de duração média em sua carteira de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 62.659.717/0001-05 (62659717000105), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por VLGI ASSET LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes