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VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.805.026/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.805.026/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de novembro de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes e estratégias definidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos investidores quanto a eventuais obrigações do fundo. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Fundação CESP, entidade que define a estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, conforme as políticas de investimento estabelecidas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.05031.05371.05721.060704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9945%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, o que reflete uma performance linear e estável. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, encerrando o período em R$ 160.381.297, ante R$ 158.913.892 iniciais, representando uma variação positiva de 0,9234%. Apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada em alguns dias, como nos dias 19, 20 e 22 de maio, a tendência geral foi de expansão. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra que, mesmo com pequenas flutuações no volume de recursos sob gestão, a valorização da cota manteve um ritmo de alta constante, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050251R$ 158.913.8926
05/05/20261.050861R$ 159.043.4136
06/05/20261.051641R$ 159.100.9836
07/05/20261.052140R$ 159.270.2476
08/05/20261.052684R$ 159.413.7936
11/05/20261.053108R$ 159.475.0386
12/05/20261.053587R$ 159.520.9056
13/05/20261.053967R$ 159.578.6756
14/05/20261.054582R$ 159.663.5876
15/05/20261.054980R$ 159.733.0656

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