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VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.421.363/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 230.136.542
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.421.363/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de setembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos é conduzida pela Fundação CESP, entidade que define as estratégias de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Com responsabilidade limitada, o veículo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro das diretrizes de sua classe. Conforme dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 230.136.542. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

174.4903175.0718175.6710176.252504/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0099%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período em R$ 280.124.727, o que representa um incremento de 1,0031% em relação aos R$ 277.342.610 iniciais. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 28/05, quando houve uma redução momentânea, seguida por uma recuperação no fechamento do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pela evolução diária positiva da cota, evidenciando um período de estabilidade na base de participantes e crescimento do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026174.490296R$ 277.342.6102
05/05/2026174.582091R$ 277.488.5142
06/05/2026174.674672R$ 277.635.6662
07/05/2026174.767120R$ 277.782.6072
08/05/2026174.858120R$ 278.786.0572
11/05/2026174.950025R$ 279.050.2032
12/05/2026175.042529R$ 279.184.3022
13/05/2026175.135371R$ 279.332.3792
14/05/2026175.227627R$ 279.479.6572
15/05/2026175.319787R$ 279.626.6482

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