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VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.423.006/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 451.345.059
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.423.006/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de setembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, entidade responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela condução da política de investimentos da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 451.345.059. Por ser um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estruturada dentro do mercado financeiro. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a consulta ao regulamento e aos documentos oficiais do fundo para compreender detalhadamente as diretrizes e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

236.5648237.2994238.0562238.790804/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5819%, encerrando o mês cotado a 238,343350. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3967%, recuando de R$ 480,45 milhões para R$ 478,54 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 16 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com um momento de alta relevante observado no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 238,790752. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre os dias 11/05 e 15/05, atingindo o menor valor da série no dia 15/05, com a cota em 236,564801. A partir da segunda quinzena de maio, a cota demonstrou uma tendência de recuperação gradual, encerrando o mês em patamar superior ao registrado no início do período, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o mês em nível inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026236.964481R$ 480.450.13616
05/05/2026237.382208R$ 476.673.08716
06/05/2026238.790752R$ 479.455.50016
07/05/2026238.595391R$ 479.057.24516
08/05/2026238.630593R$ 479.127.92416
11/05/2026238.040569R$ 477.943.26116
12/05/2026237.695159R$ 477.249.73816
13/05/2026236.876284R$ 475.605.58316
14/05/2026237.336660R$ 476.529.93616
15/05/2026236.564801R$ 474.973.24016

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