CredCapital
CredCapital › Fundos › VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.980.461/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.585.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
31/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.980.461/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2022
Início Atividades
29/10/2024

Sobre o Fundo

O Vivaldi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 3 de fevereiro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestora responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.585.137. Por sua natureza multimercado com foco em ativos no exterior, o fundo busca diversificar suas alocações financeiras, operando sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país para atender às necessidades específicas de seu público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
44.980.461/0001-43 · 44980461000143

O fundo VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 44.980.461/0001-43 (44980461000143), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.70971.71081.71191.713001/1005/1007/10+0.19%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 44.530.287 para R$ 48.325.724, registrando uma variação positiva de 8,5233%. Esse resultado foi acompanhado por uma variação idêntica na cota, que partiu de 1,559700 e encerrou o intervalo em 1,692637. A análise da série mensal revela uma tendência de alta ininterrupta durante todo o período analisado, com valorizações graduais a cada mês. Não foram identificados momentos de queda ou volatilidade negativa na série de PL ou de cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante do início ao fim do período. Portanto, a expansão do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela valorização da cota, sem a entrada de novos aportes de terceiros ou novos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.709739R$ 48.813.9821
02/10/20261.710494R$ 48.835.5381
05/10/20261.711426R$ 48.862.1511
06/10/20261.712489R$ 48.892.5031
07/10/20261.712981R$ 48.906.5381

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma