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VIVALDI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.980.461/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.585.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
31/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.980.461/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vivaldi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 03 de fevereiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos do fundo. Conforme os dados registrados em 31 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do Vivaldi Liquidez totalizava R$ 48.585.137. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca flexibilidade na alocação, permitindo que a gestão transite entre diferentes classes de ativos conforme as condições de mercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por profissionais especializados, respeitando sempre as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.61021.61641.62281.629004/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1730% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,610156 e encerrou o período cotado a 1,629044. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma valorização contínua ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1730%, evoluindo de R$ 45.970.845 para R$ 46.510.091 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único participante durante todo o intervalo observado. A análise dos dados revela que o fundo manteve um ritmo de acumulação estável, sem volatilidade negativa, consolidando o ganho de capital observado no período de 20 dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.610156R$ 45.970.8451
05/05/20261.611173R$ 45.999.8811
06/05/20261.612138R$ 46.027.4211
07/05/20261.613118R$ 46.055.4031
08/05/20261.614169R$ 46.085.4211
11/05/20261.615256R$ 46.116.4521
12/05/20261.616114R$ 46.140.9521
13/05/20261.616947R$ 46.164.7321
14/05/20261.618187R$ 46.200.1291
15/05/20261.619079R$ 46.225.6071

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