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VISTA ALEGRE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.530.046/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.530.046/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vista Alegre RV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de novembro de 2025 e possui natureza jurídica de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo classificado na categoria Multimercado, o Vista Alegre RV possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Essa estrutura permite que a gestão adote estratégias diversificadas, buscando compor a carteira com variados instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. É importante destacar que o patrimônio líquido do fundo é variável, refletindo as movimentações e a composição dos ativos sob custódia. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

0.97820.98040.98260.984804/0515/0528/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5984%, encerrando o mês cotado a 0,984829. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 0,983686, e uma leve tendência de valorização observada nos últimos dias do mês, culminando no pico de 0,984829 em 28/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 17,6913%, reduzindo-se de R$ 71,34 milhões para R$ 58,72 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o valor total caiu de R$ 71,36 milhões para R$ 58,50 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance da cota, portanto, descolou-se da trajetória do patrimônio líquido, que sofreu uma redução significativa de capital no final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.978971R$ 71.348.4431
05/05/20260.978225R$ 71.294.0301
06/05/20260.983686R$ 71.692.0501
07/05/20260.982675R$ 71.618.4001
08/05/20260.983629R$ 71.687.8941
11/05/20260.981345R$ 71.521.4311
12/05/20260.981434R$ 71.527.9501
13/05/20260.980281R$ 71.443.9261
14/05/20260.982460R$ 71.602.7151
15/05/20260.981156R$ 71.507.6621

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