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VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.034.342/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.514.871
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.034.342/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza de crédito privado e está estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Pleni Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.514.871. Por ser um fundo classificado como "qualificado", ele é destinado a investidores que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do fundo está voltada para o mercado financeiro, com foco em ativos de crédito privado, integrando o segmento de previdência. Esta estrutura permite que o fundo opere dentro das normas específicas para essa categoria, buscando o cumprimento de seus objetivos institucionais sob a supervisão das instituições responsáveis pela sua administração e gestão. O fundo mantém sua conformidade com as diretrizes estabelecidas no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.43911.44501.45121.457204/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2577% na sua cota, que passou de 1,439065 para 1,457164. O patrimônio líquido também demonstrou tendência de crescimento, encerrando o mês em R$ 121.471.287, o que representa uma variação positiva de 0,2465% em relação ao início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com raras oscilações pontuais. Observou-se uma queda isolada no valor da cota em 19/05/2026, quando o indicador recuou para 1,448717, acompanhada por uma redução significativa no patrimônio líquido. Contudo, o fundo retomou sua tendência de alta logo no dia seguinte, mantendo o movimento de valorização até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido apresentou maior volatilidade ao longo dos dias, sem, contudo, comprometer o resultado positivo acumulado pela cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.439065R$ 121.172.5401
05/05/20261.440237R$ 121.271.2541
06/05/20261.442261R$ 121.441.6651
07/05/20261.443028R$ 121.506.2781
08/05/20261.444239R$ 121.608.2041
11/05/20261.444906R$ 121.664.3791
12/05/20261.446069R$ 121.762.3331
13/05/20261.446372R$ 121.787.8381
14/05/20261.447551R$ 121.887.1201
15/05/20261.447644R$ 121.894.9181

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