CredCapital
CredCapitalFundos › VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
FI

VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 33.768.941/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.124.117
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.768.941/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 06 de agosto de 2019. O fundo é classificado como um veículo de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura, o que caracteriza sua estratégia focada em ativos voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BR Partners Gestão de Recursos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo uma estrutura jurídica específica para a proteção do patrimônio dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.124.117. Trata-se de um instrumento voltado para o mercado de capitais que busca alocar capital em ativos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por sua natureza, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a este segmento específico da economia brasileira, operando sob uma estrutura de gestão profissional e administração qualificada, mantendo o foco nos objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.73021.73511.74001.744904/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,5802%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 80,27 milhões para R$ 80,74 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o valor de 1,743028 em 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, com a cota recuando para 1,730233 em 15/05 e atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com 1,730372. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,744850. O desempenho reflete a dinâmica diária dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.734785R$ 80.275.6021
05/05/20261.736427R$ 80.351.5521
06/05/20261.739533R$ 80.495.3001
07/05/20261.739527R$ 80.495.0331
08/05/20261.743028R$ 80.657.0051
11/05/20261.741678R$ 80.594.5631
12/05/20261.740964R$ 80.561.5281
13/05/20261.733088R$ 80.197.0781
14/05/20261.737075R$ 80.381.5721
15/05/20261.730233R$ 80.064.9621

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma