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VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.615.793/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.615.793/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
VIRTUS NEXUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2025, classificado na categoria de Renda Fixa. O veículo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Virtus Nexus Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dos ativos. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é a exposição a ativos de crédito e títulos públicos ou privados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estratégia de alocação dinâmica permite que a gestão ajuste a composição do portfólio de acordo com as condições de mercado e os objetivos definidos para o fundo. Por se tratar de um fundo de investimento registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido, dado o seu recente início de funcionamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos instrumentos típicos da classe de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.08801.09131.09461.097804/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8985% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 4.352.116 para R$ 4.391.221, o que representa um incremento nominal de R$ 39.105. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação, sem interrupções significativas. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota apresentou recuos marginais em relação aos dias imediatamente anteriores. Contudo, o fundo recuperou rapidamente o fôlego, mantendo uma trajetória de valorização diária contínua até o encerramento do mês. O comportamento dos dados reflete uma performance estável e positiva, caracterizada pela ausência de volatilidade acentuada e pela manutenção integral do quadro de cotistas ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.088029R$ 4.352.1162
05/05/20261.088807R$ 4.355.2282
06/05/20261.089702R$ 4.358.8062
07/05/20261.090270R$ 4.361.0792
08/05/20261.091059R$ 4.364.2362
11/05/20261.091313R$ 4.365.2542
12/05/20261.091684R$ 4.366.7372
13/05/20261.091347R$ 4.365.3872
14/05/20261.092109R$ 4.368.4352
15/05/20261.091952R$ 4.367.8082

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