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VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.217.470/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 192.589.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.217.470/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda. O objetivo central desta estrutura é o investimento em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para fundos incentivados. Com uma estratégia focada em papéis que compõem esse segmento, o fundo busca alocar seu capital em projetos de desenvolvimento econômico nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 192.589.868 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de carteira é direcionada a ativos que atendam aos critérios de incentivo previstos na legislação vigente. A administração e a gestão são responsáveis por conduzir as operações diárias, garantindo o cumprimento do regulamento e das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo apresenta-se como uma alternativa de alocação dentro do mercado de renda fixa, voltada a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura brasileiro.

Performance — Último Mês

1.23381.23881.24381.248804/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1509%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,2338 e atingindo seu pico de 1,2487 em 28/05, antes de um leve recuo no fechamento do mês. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que reduziu 16,5796%, passando de R$ 131,95 milhões para R$ 110,07 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída consistente de investidores, com o número de cotistas diminuindo de 2.968 para 2.472 ao longo das semanas. A série histórica revela uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão, evidenciando uma saída líquida de capital que impactou diretamente o tamanho do fundo, apesar do desempenho positivo do ativo no período analisado. O comportamento dos dados sugere um processo contínuo de resgates durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.233838R$ 131.950.7522968
05/05/20261.234428R$ 130.045.0392917
06/05/20261.234011R$ 127.927.1232875
07/05/20261.234639R$ 126.475.3812840
08/05/20261.234926R$ 126.511.6572840
11/05/20261.237203R$ 125.633.4762809
12/05/20261.237439R$ 123.877.3972777
13/05/20261.238570R$ 122.909.3502736
14/05/20261.240334R$ 121.652.7802704
15/05/20261.241623R$ 121.112.6352673

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