CredCapital
CredCapitalFundos › VIROFLAY FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA
FI

VIROFLAY FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 30.056.841/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 168.931.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.056.841/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2018. Classificado como um fundo multimercado de natureza previdenciária, ele possui uma estrutura operacional voltada para o atendimento de investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos dentro do ambiente de previdência complementar. A gestão dos recursos é realizada pela Safra Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e estratégicas do veículo, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 168.931.168, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos mercados e instrumentos financeiros, conforme definido em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas respectivas cotas. Trata-se de um veículo estruturado para compor carteiras de longo prazo no segmento previdenciário brasileiro.

Performance — Último Mês

204.8550210.7548216.8335222.733304/0515/0529/05-5.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,2296%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 201,70 milhões para R$ 191,16 milhões, uma queda de 5,2257%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (222,73). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a cota não sustentou os patamares iniciais, encerrando o mês em 206,93. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, evidenciando um período de volatilidade negativa para o ativo no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026218.350542R$ 201.702.7331
05/05/2026220.051890R$ 203.274.3641
06/05/2026222.733339R$ 205.751.3711
07/05/2026217.802853R$ 201.196.8021
08/05/2026219.064968R$ 202.362.6891
11/05/2026216.525106R$ 200.016.4751
12/05/2026213.442446R$ 197.168.8471
13/05/2026208.646510R$ 192.738.5701
14/05/2026210.908279R$ 194.827.8951
15/05/2026208.867877R$ 192.943.0601

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma