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VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.111.599/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.372.403
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.111.599/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIPINFRA FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures de infraestrutura. Trata-se de uma estrutura de crédito privado, o que implica que a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo atingiu o montante de R$ 25.372.403, conforme a posição apurada em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados ao setor de infraestrutura, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as diretrizes operacionais e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.05941.06451.06981.074904/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2946% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 35.886.066, ante os R$ 35.780.652 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,074863. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,059387. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês, revertendo as perdas acumuladas na metade do período. A performance reflete um comportamento de oscilação pontual, mas com saldo final positivo, mantendo a estrutura de capital inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.068967R$ 35.780.6521
05/05/20261.070454R$ 35.830.4211
06/05/20261.073022R$ 35.916.3891
07/05/20261.071820R$ 35.876.1581
08/05/20261.074863R$ 35.978.0231
11/05/20261.073139R$ 35.920.3101
12/05/20261.072242R$ 35.890.2771
13/05/20261.064999R$ 35.647.8351
14/05/20261.067647R$ 35.736.4781
15/05/20261.060656R$ 35.502.4851

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