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VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.466.923/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.835.421
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.466.923/0001-48
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/10/2011
Início Atividades
12/04/2024

Sobre o Fundo

O VIP Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo foca em Ações de Investimento no Exterior, direcionando sua estratégia para ativos internacionais. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada dos cotistas. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 21 de outubro de 2011, o fundo apresenta um histórico de operação consolidado no mercado financeiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 49.835.421. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
14.466.923/0001-48 · 14466923000148

O fundo VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.466.923/0001-48 (14466923000148), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

373.7201383.4023393.3779403.060201/1005/1007/10+7.85%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7209% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 20,6843%, declinando de R$ 58.747.224 para R$ 46.595.769. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 60.069.389, seguido por uma queda relevante entre março e abril, quando o PL recuou de R$ 59.303.630 para R$ 46.765.516. Quanto ao valor da cota, houve um momento de baixa expressiva entre abril e junho, com o valor caindo de 371,897303 para 353,191344. A partir de julho, a cota iniciou uma trajetória de recuperação, encerrando o período em 370,547412 em 01/09/2026, acompanhada por uma leve tendência de crescimento no patrimônio líquido nos últimos três meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026373.720083R$ 46.994.7281
02/10/2026379.937244R$ 47.776.5261
05/10/2026401.837917R$ 50.530.5021
06/10/2026402.461053R$ 50.608.8601
07/10/2026403.060161R$ 50.684.1971

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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