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VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.466.923/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.835.421
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.466.923/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/10/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O VIP Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 21 de outubro de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação de acordo com o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.835.421. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo segue as normas vigentes da CVM para a categoria, mantendo sua estrutura operacional e administrativa centralizada nas instituições do grupo Itaú, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

353.9800360.8926368.0147374.927304/0515/0529/05-4.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,0325%. O valor da cota iniciou o mês em 369,832049 e encerrou o período cotado a 354,918623. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 46.505.813 para R$ 44.630.473, mantendo-se estável o número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de volatilidade com viés baixista. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com cota de 374,927296, o fundo iniciou um movimento de retração consistente. O ponto de menor valorização no período foi observado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 353,980027. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado entre os dias 19 e 21 de maio, a pressão vendedora prevaleceu, resultando no fechamento negativo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026369.832049R$ 46.505.8131
05/05/2026371.581185R$ 46.725.7641
06/05/2026374.927296R$ 47.146.5331
07/05/2026370.228379R$ 46.555.6511
08/05/2026371.044597R$ 46.658.2891
11/05/2026366.887239R$ 46.135.5081
12/05/2026364.854401R$ 45.879.8821
13/05/2026359.605305R$ 45.219.8161
14/05/2026361.556467R$ 45.465.1711
15/05/2026358.543648R$ 45.086.3141

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