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VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 50.359.947/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.965.304
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.359.947/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vintage Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 18 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura permite que a mesma instituição seja responsável tanto pela condução das estratégias de alocação quanto pelas atividades operacionais e de controle do fundo. Como um fundo multimercado de crédito privado, o Vintage tem como característica principal a possibilidade de investir em diversos ativos financeiros, com uma exposição predominante a títulos de dívida privada. Essa estratégia busca diversificar as fontes de risco e retorno dentro do portfólio, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.965.304. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos associados aos ativos que compõem a carteira e as condições de movimentação de recursos.

Performance — Último Mês

1.487,241.490,331.493,511.496,5904/0515/0529/05-0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2500% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução nominal de R$ 9.739.318 para R$ 9.714.968, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de desvalorização gradual e constante na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de alta relevante em 15/05/2026, quando a cota saltou para 1496,59, revertendo temporariamente a tendência de queda observada nos dias anteriores. Contudo, essa valorização foi anulada por quedas expressivas registradas em 21/05/2026 e, de forma mais acentuada, no encerramento do mês, em 29/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor patamar no período, fechando em 1487,24. O desempenho reflete uma pressão negativa persistente sobre o valor da cota, interrompida apenas por um breve intervalo de recuperação na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261490.971139R$ 9.739.3181
05/05/20261490.910936R$ 9.738.9251
06/05/20261490.850734R$ 9.738.5321
07/05/20261490.790532R$ 9.738.1391
08/05/20261490.730330R$ 9.737.7451
11/05/20261490.669854R$ 9.737.3501
12/05/20261489.883765R$ 9.732.2161
13/05/20261489.823573R$ 9.731.8221
14/05/20261489.763377R$ 9.731.4291
15/05/20261496.592135R$ 9.776.0361

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