VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 28.036.868/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.036.868/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/05/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 26 de maio de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria multimercado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento previdenciário, operando sob a gestão da Vintage Investimentos Ltda. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.119.047. Como um fundo do tipo master, sua estrutura é desenhada para permitir a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo a estratégia definida por sua gestão para compor o portfólio. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional de ativos, dentro de um arcabouço jurídico específico para o mercado de previdência. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, respeitando sempre os limites e diretrizes previstos em seu regulamento interno e na legislação vigente para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,4913%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 62,22 milhões para R$ 61,29 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 2,3980. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com um momento de queda acentuada entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 2,3731 para 2,3328. Após atingir a mínima de 2,3187 em 19/05, o ativo demonstrou uma leve recuperação na reta final do período, encerrando o mês cotado a 2,3428, embora sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.378343	R$ 62.226.604	1
05/05/2026	2.382061	R$ 62.323.885	1
06/05/2026	2.398011	R$ 62.741.207	1
07/05/2026	2.385068	R$ 62.402.552	1
08/05/2026	2.386835	R$ 62.448.789	1
11/05/2026	2.373131	R$ 62.090.255	1
12/05/2026	2.364626	R$ 61.867.723	1
13/05/2026	2.343312	R$ 61.310.061	1
14/05/2026	2.351339	R$ 61.520.071	1
15/05/2026	2.332858	R$ 61.036.544	1

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