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VINLAND RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 53.677.864/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.922.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.677.864/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Renda Fixa Institucional FI em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 26 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento da classe de renda fixa. A gestão dos recursos é realizada pela Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme a classificação da CVM, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa de longo prazo, focando em ativos que seguem essa estratégia específica. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 22.922.485,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia reflete a alocação em ativos de renda fixa selecionados pela gestora, mantendo o compromisso com as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

0.00000.56061.13811.698704/0515/0529/05-100.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma trajetória de valorização consistente até meados do mês, seguida por uma descontinuidade abrupta. Inicialmente, a cota registrou uma tendência de alta, partindo de 1,692030 em 04/05 e atingindo o pico de 1,698711 em 14/05. Durante esse intervalo, o patrimônio líquido acompanhou o movimento, crescendo de R$ 8,80 milhões para R$ 8,83 milhões, mantendo a base de um único cotista. A partir de 15/05, observou-se uma leve oscilação negativa na cota, que recuou para 1,698570 até 18/05. O cenário sofreu uma alteração drástica em 19/05, quando a cota e o patrimônio líquido zeraram, permanecendo nesse patamar até o final do mês. Consequentemente, o número de cotistas reduziu de um para zero. A variação da cota no período consolidado foi de -100,00%, refletindo a liquidação ou encerramento das atividades do fundo, dado que não houve registro de valores positivos para cota ou patrimônio após o dia 18/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.692030R$ 8.802.1961
05/05/20261.692983R$ 8.807.1541
06/05/20261.693862R$ 8.811.7261
07/05/20261.695538R$ 8.820.4451
08/05/20261.695654R$ 8.821.0481
11/05/20261.696376R$ 8.824.8051
12/05/20261.697413R$ 8.830.2011
13/05/20261.697732R$ 8.831.8601
14/05/20261.698711R$ 8.836.9521
15/05/20261.698644R$ 8.836.6061

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